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期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

  上周五,期货市场多数下跌。涨幅较大的是燃油(3.99%)、原油(3.69%)、甲醇(1.91%)、白银(1.74%)、铁矿石(1.53%);跌幅较大的是不锈钢(2.86%)、沪镍(2.85%)、沪铅(2.6%)、鸡蛋(2.56%)、苹果(1.92%)。

上周五,资金流入、流出各半。流入的品种有黄金(3亿),铁矿石(2.62亿),原油(1.67亿),甲醇(1.46亿),白银(1.39亿);流出较大的是沪深300(19.28亿),中证500(5.92亿),上证50(5.82亿),沪铜(2.52亿),焦炭(1.57亿)。

  上周五,资金流入、流出各半。流入的品种有黄金(3亿),铁矿石(2.62亿),原油(1.67亿),甲醇(1.46亿),白银(1.39亿);流出较大的是沪深300(19.28亿),中证500(5.92亿),上证50(5.82亿),沪铜(2.52亿),焦炭(1.57亿)。

上周五,商品增仓、减仓各半。增仓幅度居前的豆二(22.17%),不锈钢(21.27%),甲醇(14.88%),原油(13.05%),玻璃(12.3%);减仓幅度居前的是沪深300(7.14%),焦煤(6.33%),上证50(6.14%),焦炭(5.7%),沪铜(5.69%)。

  上周五,商品增仓、减仓各半。增仓幅度居前的豆二(22.17%),不锈钢(21.27%),甲醇(14.88%),原油(13.05%),玻璃(12.3%);减仓幅度居前的是沪深300(7.14%),焦煤(6.33%),上证50(6.14%),焦炭(5.7%),沪铜(5.69%)。

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  隔夜国际资本市场消息小集

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  1. 上周六美股标普500指数跌0.71%;欧洲Stoxx50指数跌0.69%;美元指数涨0.07%;WTI原油涨3.04%;Brent原油涨3.56%;伦铜涨0.62%;黄金涨1.54%。美豆跌1.49%;美豆粕跌1.31%;美豆油跌0.54%;美糖涨1.22%;美棉涨0.03%;CRB指数涨0.73%,BDI指数跌6.29%。离岸人民币CNH贬0.04%报6.9647;德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌1.22%。

  2. 美股恐慌指数VIX涨12.43%至14.02,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨5.98%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨11.03%。

  3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.90025%(前值1.90838);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.379%(前值-0.383%)。

  4. 债券市场十年期国债收益率美国跌8.6个基点报1.793%;德国跌7.0个基点报-0.290%。

  5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.03%至105.41,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5247(前值0.5345),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨1.54%报1503.93。

  6. 美股收跌,美国空袭炸死伊朗军事指挥官的消息令地缘政治风险提高。

  7. 金属市场,伦铜创逾三周新低,美军打死伊朗高级指挥官令投资者关注中东局势。

  8. 原油(WTI)暴涨,因美国发动空袭炸死伊朗最高军事指挥官导致中东紧张局势骤然升温,EIA库存大幅下降和美国石油钻井数减少也助涨油价。

  EIA报告显示,上周美国原油库存减少1146.3万桶至4.299亿桶,预估减少327.0万桶。库欣库存减少144.9万桶。但汽油库存增加321.2万桶。

  EIA称,上周美国国内原油产量持平于1290万桶/日。炼厂产能利用率续升1.2%至94.5%。

  贝克休斯数据显示,截至1月3日当周,美国石油活跃钻井数减少7座至670座,连续两周录得下滑。

  俄罗斯能源部称,俄罗斯2019年12月较2018年10月减产石油23.4万桶/日。

  9. 黄金上涨,中东紧张局势推动了对避险资产的需求。

  10. 重要经济数据方面,美国12月ISM制造业指数 47.2,预期 49,前值 48.1。

  11. 伊朗圣城旅最高指挥官索莱马尼在美国对巴格达的空袭中丧生,伊朗誓言报复。

  12. 美联储会议纪要显示,委员们认为经济衰退风险指标显著下滑,利率或将暂时保持不变。

  13. 美国12月ISM制造业PMI指数连续五个月下滑,因订单减少,工厂继续减产。表明,国工厂仍然受到国内商业投资萎缩、全球需求走软的桎梏。

  14. 美国11月营建支出月率回升,因美联储较低的利率和较低的抵押贷款利率,不过非政府实体的投资仍是隐忧。

  15. 克利夫兰联储主席梅斯特(2020票委)预计,美联储将在2020年中期提出(关于)通胀(目标的)框架。

  16. 纽约联储GDP Nowcast模型将美国4季度GDP增速预期从1.19%下调至1.13%,明年1季度从1.51%下调至1.05%。

  17. 费城联储预测美国9个州将在未来六个月陷入衰退,为2009年危机以来最多。

  18. 德国12月失业率升幅超过预期,进一步显示,制造业疲软正在损害这德国劳动力市场。

  19. 德国12月CPI从前一个月的1.2%上升到1.5%,是自2019年8月以来最快增速。说明到2019年底,消费通胀更为强劲。

  20. 英国11月消费者信贷增速创5年多以来新低,进一步加深英国经济在去年年末陷入停滞的迹象。

  21. 小摩预计,2020年经济活动的复苏将比2017年看到的反弹更为温和,全球股市回报率将达到较高的个位数水平。

  国内财经新闻

  1. 国务院部署制造业稳增长措施,稳定经济发展的基本盘。

  2. 财政部调整2020年普惠金融发展专项资金提前下达预算指标,金额合计26.2亿元。

  3. 据中国汽车流通协会,12月中国汽车经销商库存预警指数59.0%,环比下降3.5%。

  4. 我国重卡市场12月预计销售各类车型8.6万辆,同比增长约4%。

  5. 工信部称,2019年1至11月全国家用电器行业利润总额同比增长12.9%。

(责任编辑:陈状 )

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