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动荡世界黄金竟成中流砥柱 1920美元历史最高位仍是巍然高峰

地缘摩擦升级,1月8日黄金再度“撑杆跳”,快速越过1600美元/盎司,摸高至1610.9美元/盎司,创下自2013年3月以来的新高。

随着避险情绪进一步升温,黄金ETF持仓量继续上涨,黄金空头惨被打压。市场分析人士认为,一旦美伊冲突加剧,黄金有望挑战1920美元/盎司的历史高位,回调就是买入时机。不过8日晚间,美国12月“小非农”数据超预期,立刻让金价格翻绿,截至当晚9点半,黄金已经跌破1570美元/盎司,全日的振幅超过40美元。

动荡世界黄金竟成中流砥柱 1920美元历史最高位仍是巍然高峰

1600美元从阻力位变支撑位

“原本认为1600美元/盎司是个压力位,会反复冲击,没想到8日早上就轻松迈过了。早盘卖出了一些,准备低位补回,现在的仓位在3/4左右。晚上再看美国的经济数据,以及美国在冲突中的伤亡情况,再决定下一步是否加仓。从目前来看,美伊矛盾似乎有加剧的风险,因此认为1600美元/盎司会是一个支撑位,而不是阻力位。”资深投资人林荣对21世纪经济报道记者表示,他投资黄金已有12年经验。

1月8日,美军驻伊拉克“阿萨德空军基地”遭多枚火箭弹袭击。随后,伊朗伊斯兰革命卫队发表声明对此事负责。

金融市场避险情绪大幅升温。黄金1月8日早盘快速冲上1600美元/盎司,随后冲至1610.9美元/盎司。不过在冲高之后出现跳水,一口气跌至1573美元/盎司才止步。从目前情况看,现货黄金仍是今年最硬核资产,短短几个交易日,已上涨超过4%。

现货黄金强劲上涨,带动A股市场上的黄金股大幅走高。截至1月8日收盘,在大盘下跌的背景下,黄金板块上涨2.78%,位列涨幅榜第一。西部资源、荣华实业、园城黄金和赤峰黄金涨停,湖南黄金、金洲慈航的涨幅也超过8%。

据中国人民银行1月7日消息,2019年12月中国黄金储备继续保持在6264万盎司,与11月持平;12月黄金储备价值为954.06亿美元,11月为914.69亿美元。

除了黄金之外,现货钯金的表现也十分强势,全日基本上呈现“步步高”走势,最高冲至2084.95美元/盎司,再度刷新历史新高。

广东黄金协会副会长朱志刚在接受21世纪经济报道记者采访时表示,目前金价最大的支撑就在于地缘摩擦。“黄金价格突然上涨,来咨询黄金的客户很多,不过我们的态度比较谨慎,不建议追高。如果摩擦双方关系趋于缓和,金价可能会快速回落。目前,建议以继续观望为主,根据下一步双方的动作再做决定。”

不过就在市场揣测黄金下一步的高点在哪里时,现货黄金突然杀了个回马枪,美国12月“小非农”数据超预期,黄金价格红翻绿,截至8日晚9点半,黄金已经跌破1570美元/盎司,最低跌至1567.68美元/盎司。

程序化交易加剧黄金波动

黄金突然上涨,让空头大受打击。

“周一的时候黄金已经大涨了一波,随后冲高回落,我们原以为1600美元/盎司会是一个阻力位,所以加了两成左右的空单,没想到1月8日早上快速冲破1600美元,最终只好选择止损出局。”华南一家私募机构人士对21世纪经济报道记者表示。

该私募人士表示,程序化交易也是促使1月8日早盘冲高至1610美元/盎司的原因之一。冲破1600美元/盎司的压力位之后,会迅速引发空头止损,瞬间涌出过亿美元的做多单,导致黄金价格更上一层楼。由于量化投资对冲基金的交易主要依赖电脑程式运算进行高频交易,在仓位出现亏损前一刻通过电脑交易提前平仓,锁住本金,一旦重要关口被击破,多单会迅速喷涌而出,进一步加剧黄金向高位冲击。

据21世纪经济报道记者了解,量化投资型高频交易在当前黄金期货交易市场中占比巨大,有20%-30%的成交量。

目前全球最大的黄金ETF——SPDR持仓量为895.30吨,自2019年12月18日以来,一直处于加仓状态。

随着美伊矛盾加剧,机构的分析报告几乎一致看多黄金。高盛集团在有关中东危机、大宗商品的报告中表示:“尽管油价上涨表明市场认为当前紧张局势导致石油供应中断的可能性很大,但我们认为目前很难评估此类具体后果。”

高盛在1月6日的报告中称,潜在情景范围非常广泛,从石油供应冲击甚至可以到石油需求破坏——这对油价不利。相比之下,历史表明在大多数情况下,金价可能涨至远高于当前的水平。这与先前的研究一致,即做多黄金可以更好地对冲此类地缘政治风险。2019年末高盛就曾预测黄金在6个月会升破1600美元/盎司,显然这个预言提早到来了。

兴业资本的报告直接表示:“任何的回调都可能成为低多良机。”兴业资本认为,美伊局势尚没有缓和迹象,仍可能进一步恶化。尽管突发的袭击消息可能只推动避险资产短暂的膝跳式暴涨,随后不排除会有回落修正的可能性,但在不确定性前,不建议做空。

中国国际期货高级研究员汤林闽对21世纪经济报道记者表示:“伊朗问题未来再升级的概率比较大,战争风险不应被排除。可以预计,短期内市场避险情绪和对黄金的避险需求,都将维持在较高水平,这对金价形成支撑。其他因素或难以对金价产生太多影响。操作上,前期有持仓的投资者可续持;无持仓者建议观望,不建议追高。”

麦格理集团指出,中东以前也曾出现过紧张局势升级,但黄金价格往往会在重大事件的最初冲击过后很快回落。

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